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光大保德信安和债券A(003109)

2020-11-26     1.10460.0543%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)169,157,363.8482,621,626.6740,625,866.1971,611,297.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0094,192,945.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,487,667,157.777,396,375,624.543,430,291,976.901,661,203,066.78
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.94