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光大保德信安和债券A(003109)

2021-09-24     1.06760.0562%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)24,166,136.255,315,380.9263,941,090.01169,157,363.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)99,447,753.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,340,989,109.673,531,172,036.504,736,995,752.027,487,667,157.77
期末单位基金资产净值(元)1.071.101.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.330.000.000.00
基金累计净值增长率(%)35.590.000.000.00