0.0562% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,166,136.25 | 5,315,380.92 | 63,941,090.01 | 169,157,363.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 99,447,753.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,340,989,109.67 | 3,531,172,036.50 | 4,736,995,752.02 | 7,487,667,157.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |