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光大保德信安和债券A(003109)

2023-01-20     1.08380.0462%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-10,871,628.931,389,650.42-2,679,125.00-7,927,832.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)585,512,077.92737,374,176.031,014,352,384.25973,962,757.63
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00