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光大保德信安和债券A(003109)

2024-06-17     1.0725-0.1397%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,173,035.995,506,390.03890,698.2810,918,424.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,819,632.820.0036,038,199.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)710,005,387.76663,310,955.22999,170,714.75933,545,138.38
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.260.002.13
基金累计净值增长率(%)0.0037.380.0037.21