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光大保德信安和债券C(003110)

2020-06-02     1.0669-0.0843%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,109,856.324,632,373.644,041,768.441,038,069.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)400,554,386.64383,929,050.51186,766,362.33164,100,664.85
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00