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博时鑫源混合A(003119)

2020-08-07     1.8240-0.0548%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-10,819,133.4219,054,749.617,013,832.644,014,717.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,159,823.31303,804,352.39345,079,018.71317,699,047.29
期末单位基金资产净值(元)1.561.421.591.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00