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博时鑫源混合A(003119)

2021-07-29     2.04400.3929%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,563,295.1545,713,744.9965,001,568.7933,823,889.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00299,587,842.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)624,004,785.46572,820,776.53810,951,492.05547,763,101.11
期末单位基金资产净值(元)2.042.001.951.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0094.600.00