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天治鑫利纯债债券C(003124)

2024-05-17     1.16410.0086%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,489,460.99840,621.164,170.05185.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,263.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,241,696.88242,178,529.9544,153.7031,901.91
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.61