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国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)

2022-01-21     1.6475-1.0154%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)45,763,804.19144,879,367.227,363,849.7483,973,072.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00257,067,728.610.00102,550,388.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)529,992,484.09824,476,052.74736,623,440.40772,903,424.70
期末单位基金资产净值(元)1.601.771.801.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.220.0063.18
基金累计净值增长率(%)0.0095.920.0089.81