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德邦新回报灵活配置混合(003132)

2021-05-07     1.7378-1.6859%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,310,339.5647,287,572.6232,172,212.9018,829,926.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,927,514.270.0023,469,756.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)266,061,670.09268,208,031.35243,667,868.87217,418,338.49
期末单位基金资产净值(元)1.731.741.581.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0046.630.0018.90
基金累计净值增长率(%)0.00116.470.0075.53