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易方达裕鑫债券C(003134)
2026-09-30
1.7523
0.3666%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-06-30
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2017-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
至
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
182,118,227.14
93,966,945.40
98,638,108.43
89,549,359.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
425,257,247.36
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.28
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,702,035,670.73
7,893,738,661.78
4,453,258,951.88
4,007,753,076.67
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.75
1.74
1.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.32
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
83.51
0.00
0.00
0.00
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