行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕鑫债券C(003134)

2022-08-05     1.4443-0.0968%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,831,627.52-7,750,721.784,607,584.71324,384.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,175,389.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,284,833.21231,796,197.13314,185,117.44205,463,122.88
期末单位基金资产净值(元)1.431.391.481.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.790.00