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易方达裕鑫债券C(003134)

2021-06-21     1.40370.8188%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,593,517.308,051,039.662,342,657.224,348,767.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,162,208.650.006,339,631.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,350,128.03130,606,104.80111,255,021.1792,471,158.44
期末单位基金资产净值(元)1.361.371.271.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.540.005.35
基金累计净值增长率(%)0.0041.040.0025.36