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华宝新机遇混合C(003144)
2024-09-10
1.6348
0.0490%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-236,429.14
408,423.28
-1,230,295.56
1,434,174.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
61,746,719.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.58
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
167,134,940.37
165,435,150.46
169,731,205.44
256,413,998.28
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.64
1.60
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.78
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
51.16
0.00
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