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大成动态量化配置策略混合(003147)

2021-04-22     1.44280.2153%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,160,522.62748,402.316,711,746.767,682,825.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,018,563.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)380,369,389.77337,622,676.2319,790,882.8552,388,585.79
期末单位基金资产净值(元)1.431.451.391.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0023.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.58