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中欧睿诚定期开放混合A(003150)

2020-12-14     1.1171-0.0090%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,409,569.31-856,758.86796,961.624,962,789.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,051,899.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,160,842.9570,976,528.1092,132,236.46136,565,118.26
期末单位基金资产净值(元)1.121.091.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.320.000.00