主要财务指标 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,521,797.75 | 5,123,374.15 | 4,211,874.52 | 3,399,014.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,669,048.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 211,244,387.04 | 254,987,914.00 | 296,362,181.21 | 342,107,054.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |