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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2020-11-20     1.0999-0.0273%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)273,724.61-151,563.8548,462.14936,907.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00808,801.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,817,380.787,325,720.677,991,970.8410,110,201.60
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.061.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.70