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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2020-10-23     1.1003-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-103,101.7148,462.14936,907.35185,837.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)530,896.150.00808,801.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,325,720.677,991,970.8410,110,201.6012,991,416.59
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.820.007.070.00
基金累计净值增长率(%)7.810.008.700.00