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华富天鑫灵活配置混合C(003153)
2025-07-30
1.3800
-1.0043%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
0.00
1,617,865.54
-2,761,430.47
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
11,928,980.45
16,745,497.54
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.32
1.18
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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