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国投瑞银瑞达混合(003158) - 搜狐基金
国投瑞银瑞达混合(003158)
2018-04-04
1.02880.1460%
| 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 |
基金本期净收益(元) | -201,883.56 | 1,755,530.10 | -89,801.07 | 1,552,553.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,326,255.16 | 0.00 | 2,375,950.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,343,824.63 | 54,301,191.48 | 72,689,105.69 | 103,393,264.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.35 |