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万家恒瑞18个月定开债券A(003159)

2021-03-02     1.02710.0292%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,979,229.242,449,627.025,630,230.894,080,419.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)508,173,618.39529,971,866.88529,553,268.05548,124,086.74
期末单位基金资产净值(元)1.021.071.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00