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万家恒瑞18个月定开债券A(003159)

2022-09-28     1.0400-0.0384%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)7,654,267.633,700,098.254,225,149.354,943,042.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,043,173.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)511,731,480.42506,808,860.79504,065,545.86507,717,554.65
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.530.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.310.000.000.00