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万家恒瑞18个月定开债券A(003159)

2021-04-22     1.03370.0194%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,770,762.384,979,229.242,449,627.029,710,650.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,835,345.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,551,399.23508,173,618.39529,971,866.88529,553,268.05
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.90