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南方安泰混合(003161)

2020-07-10     1.1575-0.5071%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)24,148,100.5331,686,734.0218,976,129.035,752,666.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,399,840.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,643,990,849.23580,020,013.83598,179,957.51443,149,372.12
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.051.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.930.000.00