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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2021-10-18     1.0285-0.1262%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)16,181,644.9012,346,163.56100,926,370.3917,361,237.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,198,664.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,128,106,848.792,106,786,143.322,625,339,066.592,635,861,683.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.670.00