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建信现金添利货币B(003164)
2026-10-07
0.3045
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
8,299,365.59
7,727,113.16
9,731,295.22
8,736,796.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,897,578,799.48
2,416,983,853.02
2,377,582,061.17
2,803,770,794.89
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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