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建信现金添利货币B(003164)

2020-08-09     0.49940.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)514,921,278.89501,998,095.322,127,814,336.41530,212,928.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,899,818,751.0498,260,487,516.2266,678,881,345.1584,469,018,885.96
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.490.00