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鹏华弘嘉混合C(003166)

2020-10-21     1.8578-1.0176%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)863,141.291,829,341.284,488,155.441,354,887.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,195,502.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,432,256.5419,406,422.5625,975,098.8430,504,182.12
期末单位基金资产净值(元)1.601.301.311.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0031.020.00