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前海开源鼎瑞债券A(003167)

2021-10-22     1.21200.1405%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)44,703,964.4130,288,085.9121,010,809.8039,166,025.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)361,879,951.310.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,179,289,827.242,128,287,620.002,136,714,355.612,077,078,384.15
期末单位基金资产净值(元)1.221.191.201.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.360.000.000.00