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长盛盛辉混合A(003169)

2023-09-25     1.5650-0.3439%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-1,913,516.66-3,143,233.29-5,669,090.60-73,987.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)46,221,788.090.0051,555,320.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.530.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,020,217.28137,047,620.96146,963,358.90155,857,713.96
期末单位基金资产净值(元)1.541.561.541.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.170.00-8.360.00
基金累计净值增长率(%)54.300.0054.040.00