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长盛盛辉混合A(003169)

2025-04-18     1.6376-0.1220%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)2,882,049.441,886,745.741,411,189.38626,395.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,487,924.61146,124,698.90136,269,354.26137,881,651.78
期末单位基金资产净值(元)1.661.691.581.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00