行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛辉混合A(003169)

2024-07-19     1.59930.1691%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)626,395.00396,688.781,603,338.35-1,913,516.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0046,221,788.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)137,881,651.78133,200,468.09135,614,129.07135,020,217.28
期末单位基金资产净值(元)1.581.531.561.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.30