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长盛盛辉混合A(003169)
2023-09-25
1.5650
-0.3439%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-1,913,516.66
-3,143,233.29
-5,669,090.60
-73,987.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
46,221,788.09
0.00
51,555,320.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.53
0.00
0.54
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
135,020,217.28
137,047,620.96
146,963,358.90
155,857,713.96
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.56
1.54
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.17
0.00
-8.36
0.00
基金累计净值增长率(%)
54.30
0.00
54.04
0.00
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