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长盛盛辉混合C(003170)

2021-05-13     1.6119-0.5123%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,625,337.835,714,615.072,482,147.402,607,498.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,282,544.060.004,527,587.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,638,465.3525,992,336.3826,438,162.3839,510,666.86
期末单位基金资产净值(元)1.561.641.471.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.550.0013.62
基金累计净值增长率(%)0.0064.440.0031.99