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信澳慧理财货币A(003171)
2026-10-28
0.2797
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
10,975,843.59
12,356,562.38
14,181,429.10
14,713,534.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,859,872,376.45
3,959,516,559.19
4,532,357,433.72
5,149,205,105.29
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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