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信澳慧理财货币A(003171)

2024-06-21     1.53670.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,160,344.201,524,265.6573,552.28720,997.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)528,338,958.00362,670,087.0020,439,709.7242,854,131.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.000.84
基金累计净值增长率(%)0.0014.640.0013.79