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民生加银鑫安纯债债券C(003173)
2023-06-08
1.1790
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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至
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2016-12-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
10,044.69
389.31
178.86
145.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-7.89
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
72,914.59
10,946.56
11,184.73
11,255.03
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.00
1.00
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.57
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
20.84
0.00
0.00
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