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民生加银鑫安纯债债券C(003173)

2023-10-19     1.18000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)2,104.7510,824.6210,044.69389.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00109,592.340.00-7.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)589,870.65734,277.5072,914.5910,946.56
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.171.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.120.001.57
基金累计净值增长率(%)0.0042.730.0020.84