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前海联合添惠纯债债券A(003174)

2020-07-08     1.1062-0.1264%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)18,541,049.8927,944,400.6643,252,568.9963,516,487.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00122,561,387.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,430,823,781.552,299,619,774.652,254,653,469.403,104,809,511.71
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.24