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前海联合添惠纯债债券A(003174)

2022-06-30     1.1942-0.0669%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-222022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)5,617.511,502.9517,677.6911,604,581.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)794,679.491,277,273.203,552,545.291,167,886.88
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00