行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞多策略混合A(003175)

2023-06-02     1.81561.1589%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)91,475,011.2934,558,061.073,698,262.99-702,427.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020,166,581.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,979,176,831.002,516,658,371.39331,740,065.7757,724,919.96
期末单位基金资产净值(元)1.801.632.031.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0096.14