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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
2025-05-20
1.7366
0.3177%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
162,509,997.74
5,095,717.65
76,019,835.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
146,238,621.71
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.41
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
604,777,510.49
1,326,053,200.97
1,492,307,435.89
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.68
2.07
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
14.06
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
137.83
0.00
0.00
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