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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
2023-06-02
1.8156
1.1589%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-09-30
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
91,475,011.29
34,558,061.07
3,698,262.99
-702,427.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
20,166,581.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,979,176,831.00
2,516,658,371.39
331,740,065.77
57,724,919.96
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.63
2.03
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.85
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
96.14
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