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华泰柏瑞多策略混合A(003175)
2026-09-24
2.1537
-0.8836%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
49,684,812.58
67,810,378.34
37,235,822.27
30,258,008.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
817,663,239.54
990,515,755.61
554,349,490.61
464,335,560.83
期末单位基金资产净值(元)
2.11
2.24
2.14
2.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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