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德邦景颐债券A(003176)

2023-01-30     1.0464-0.0573%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,710,937.51210,939.475,359,320.16-2,416,279.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,944,165.26209,292,278.76278,728,909.64270,999,298.47
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00