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德邦景颐债券A(003176)

2024-06-14     1.08680.0368%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)900,186.3590,978.74194.68-4,274,447.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,780.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,398,995.1210,593,757.356,521,730.371,510,730.42
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.05