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德邦景颐债券A(003176)

2021-05-17     1.06590.2351%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,028,382.3815,233,359.024,277,526.175,874,272.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,683,233.310.0011,840,458.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)272,316,931.92312,581,397.71305,675,749.44292,837,801.58
期末单位基金资产净值(元)1.051.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.090.002.72
基金累计净值增长率(%)0.0016.470.0012.77