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德邦景颐债券C(003177)
2026-10-19
1.0686
-0.1028%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-242,402.05
-574,836.07
1,203,718.37
2,056,268.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,664,123.26
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.05
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,610,120.75
99,138,433.94
179,324,503.51
205,236,504.94
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.09
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.85
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
29.42
0.00
0.00
0.00
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