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德邦景颐债券C(003177)

2021-09-17     1.05310.0475%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)211.9285.6514,405.67208.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)220.970.00744.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,139.0011,879.6111,257.1011,026.27
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.100.005.830.00
基金累计净值增长率(%)19.670.0016.080.00