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德邦景颐债券C(003177)

2020-09-28     1.0618-0.0847%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,021.328,746.2724.67564.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)803.300.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,941.93976,982.352,838.3211,299.77
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.610.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.540.000.000.00