行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)

2026-09-08     1.09800.0091%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)13,444,911.264,063,777.68-159,523.11238,367.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,929,314.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,016,487,373.601,519,132,251.22511,536,203.1964,229,715.97
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.580.00