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前海联合添利债券A(003180)
2026-09-24
1.1576
-0.1208%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2017-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-928.31
-1,427.34
-4,910.46
2,403.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,034,917.44
1,049,912.49
1,109,964.18
1,118,847.75
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.16
1.18
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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