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前海联合添利债券C(003181)

2021-06-21     1.18280.1185%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)37,306.1510,204.9776,179.001,284,004.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00137,174.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,576,358.521,481,346.101,823,426.052,031,703.99
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.141.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.24