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前海联合添利债券C(003181)

2020-07-03     1.09770.8267%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)359,271.883,814,183.21175,991.171,841,935.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,054,882.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,248,887.28141,728,656.1914,183,411.1714,141,980.00
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.590.000.00