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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2021-09-17     1.3057-0.0230%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,760,167.7214,701,665.026,929,569.1313,118,273.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)458,755,982.28468,958,199.44407,476,088.35371,020,132.04
期末单位基金资产净值(元)1.281.261.251.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00