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创金合信消费主题股票A(003190)
2026-10-23
1.4675
2.7661%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-1,921,821.20
-5,156,164.05
-1,621,361.59
-437,985.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,542,481.61
32,996,680.62
43,417,988.97
46,256,212.79
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.48
1.78
1.92
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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