行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信消费主题股票C(003191)

2022-01-19     2.5495-1.6283%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-6,680,477.7210,876,220.205,465,508.6911,422,064.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,611,845.940.0016,161,931.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)221,668,419.51175,353,414.83150,314,741.4379,161,895.15
期末单位基金资产净值(元)2.652.952.692.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.510.0072.08
基金累计净值增长率(%)0.00195.020.00176.98