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创金合信尊丰纯债A(003192)

2024-05-24     1.12580.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,898,965.455,594,072.545,050,556.3815,120,936.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00150,258,112.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)939,743,029.03929,422,408.58960,560,607.77956,252,699.62
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.201.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0029.57