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创金合信尊丰纯债A(003192)
2026-09-18
1.1308
0.0442%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
12,820,507.59
12,220,912.46
7,663,476.45
6,706,508.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,744,617,162.10
1,702,401,835.98
1,687,315,544.86
2,092,150,357.66
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.14
1.13
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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