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汇添富上海国企ETF联接(003194)

2021-07-23     0.8643-0.6095%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-3,671,517.51-2,541,929.91-30,412,538.99-3,663,415.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-34,214,843.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)217,731,998.20253,519,571.13297,618,195.00402,164,229.97
期末单位基金资产净值(元)0.890.910.930.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.870.00