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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)
2024-05-08
0.7760
-0.9572%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
2016-12-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,653,704.23
5,665,176.77
-589,811.06
-1,688,702.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-39,976,791.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
155,416,464.66
155,120,217.77
169,494,430.14
167,909,234.03
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.75
0.81
0.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-19.23
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