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汇添富上海国企ETF联接(003194)

2020-08-05     0.9389-1.0017%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-5,370,605.15-14,069,324.46-18,611,423.26-1,012,207.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-38,567,195.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)314,443,197.73320,145,665.27606,434,763.42757,711,459.34
期末单位基金资产净值(元)0.850.800.940.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.980.00