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汇添富上海国企ETF联接(003194)

2020-07-03     0.91492.6709%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-14,069,324.46-15,510,950.09-1,012,207.10-2,088,266.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-35,735,495.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)320,145,665.27606,434,763.42757,711,459.34812,586,474.04
期末单位基金资产净值(元)0.800.940.920.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.21