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光大保德信永利债券A(003195)

2020-06-05     1.0648-0.1594%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)8,253,901.42127,165,353.538,681,447.97-131,456.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,283,002.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)618,482,854.801,114,936,460.351,102,905,919.77993,420,167.71
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.060.000.00