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光大保德信永利债券C(003196)

2021-12-02     1.09750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)270.74476.26370.402,710.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,232.590.004,650.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,932.1254,575.7262,538.9770,906.72
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.300.002.86
基金累计净值增长率(%)0.0017.540.0016.03