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光大保德信永利债券C(003196)
2024-04-24
1.1001
-0.0182%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2020-03-31
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至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2017-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
884.53
984.86
749.41
846.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
184,468.65
210,788.71
131,093.59
103,048.12
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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