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光大保德信永利债券C(003196)

2020-11-25     1.06260.0188%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)390.891,143.65649.703,686.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,936.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,041.1382,938.7151,670.7849,886.15
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.80