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博时合鑫货币B(003206)
2026-09-27
0.3365
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
36,921,679.22
17,274,913.92
17,709,145.54
17,105,237.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,399,051,021.13
4,832,411,481.21
5,045,030,044.52
4,779,798,342.94
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.67
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
26.29
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