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中银悦享定期开放债券(003213)

2022-05-20     1.07640.1302%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)158,175,127.49640,255,825.99175,937,241.42114,206,371.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,529,530,162.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,945,310,086.3221,847,263,075.8321,558,380,524.6121,254,507,730.58
期末单位基金资产净值(元)1.071.111.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.520.000.00