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中银悦享定期开放债券(003213)

2024-04-12     1.10920.2621%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)152,504,697.29167,285,254.05334,884,878.26174,459,928.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,493,979,599.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,933,042,703.5821,904,351,625.6321,790,016,961.4221,514,290,811.85
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.910.00