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中银悦享定期开放债券(003213)

2020-10-23     1.05220.2000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)158,705,920.03174,445,063.48-158,839,156.03-95,911,063.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,702,667,568.3920,773,597,019.4920,204,312,849.1319,965,228,854.13
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00