0.0484% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,731,759.30 | 166,691,332.43 | 48,075,830.56 | 88,069,767.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 177,409,139.60 | 0.00 | 236,130,654.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,540,954,991.94 | 4,519,035,747.54 | 4,474,218,988.01 | 4,555,543,761.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 2.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 22.23 |