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易方达富惠纯债债券(003214)

2020-07-08     1.0221-0.0782%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)58,464,987.12231,725,467.1755,823,734.3356,186,840.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,907,229.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,515,904,365.084,404,630,107.224,436,740,450.244,411,493,103.00
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.440.000.00