0.0390% | 主要财务指标 |
| 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,497,532.02 | 58,464,987.12 | 231,725,467.17 | 55,823,734.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 24,907,229.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,406,219,345.18 | 4,515,904,365.08 | 4,404,630,107.22 | 4,436,740,450.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 0.00 |