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易方达富惠纯债债券(003214)

2022-05-23     1.03410.0484%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)45,731,759.30166,691,332.4348,075,830.5688,069,767.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00177,409,139.600.00236,130,654.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,540,954,991.944,519,035,747.544,474,218,988.014,555,543,761.58
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.040.002.72
基金累计净值增长率(%)0.0024.980.0022.23