行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源祥和债券A(003218)

2020-05-29     1.26200.1269%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)11,397,824.6427,756,967.916,133,612.242,215,193.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00145,094,131.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,315,960,161.521,145,905,625.57472,941,164.62277,781,976.79
期末单位基金资产净值(元)1.251.231.211.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.890.000.00