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前海开源祥和债券A(003218)
2026-10-30
1.5714
-0.7202%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-09-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2026-06-30
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-6,454,354.42
7,705,515.15
-19,484,513.58
77,548,683.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
284,707,691.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
211,534,003.30
349,714,122.34
764,309,976.60
1,342,766,344.28
期末单位基金资产净值(元)
1.60
1.61
1.60
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
69.27
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