行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源祥和债券A(003218)

2024-06-21     1.48640.0741%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,807,051.9420,048,866.32-8,375,642.4821,548,878.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,871,405.600.0082,176,130.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,390,233,393.20279,252,148.12371,952,361.27645,080,124.27
期末单位基金资产净值(元)1.481.441.401.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.610.006.12
基金累计净值增长率(%)0.0050.730.0048.64