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前海开源祥和债券C(003219)

2021-10-19     1.46960.3825%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)302,836.27-126,663.40-1,047,614.721,285,081.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,016,846.3720,415,487.3429,618,171.5949,683,083.36
期末单位基金资产净值(元)1.301.261.241.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00