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新华丰利债券A(003221)
2025-05-29
1.0628
-0.0658%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2019-06-30
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
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2024-03-31
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-3,841,348.81
3,774,873.72
707,375.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
45,584,776.05
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
889,913,169.38
1,082,524,699.05
379,046,887.05
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.06
1.14
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
32.76
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