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新华丰利债券A(003221)

2021-06-18     1.24800.0240%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,268,914.66904,351.343,082,912.921,255,501.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,365,621.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,719,333.1965,436,969.2068,155,778.8380,809,490.21
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.93