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新华丰利债券A(003221)

2023-11-29     1.21220.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-17,182.69-480,233.11-246,811.44-685,503.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,126,648.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,573,243.1024,148,103.3924,415,177.0644,393,390.46
期末单位基金资产净值(元)1.231.241.251.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.65