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新华丰利债券A(003221)
2026-09-30
1.0699
-0.0560%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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至
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2017-03-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-463,731.86
8,339,391.72
920,247.77
24,453,134.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
245,389,301.47
432,319,736.61
422,883,108.13
505,585,652.05
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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