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新华丰利债券A(003221)

2021-08-02     1.23890.4622%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-121,427.691,268,914.665,242,765.473,082,912.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,543,252.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,402,027.5815,719,333.1965,436,969.2068,155,778.83
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.221.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.250.00