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新华丰利债券C(003222)
2026-09-24
1.0660
-0.4204%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-168,876.88
277,548.54
27,417.16
1,430,380.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,554,783.89
6,935,065.80
6,855,056.42
37,434,216.41
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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