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新华丰利债券C(003222)

2020-07-10     1.1731-0.7530%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)122,675.40432,005.7281,184.81217,794.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00955,481.240.001,611,539.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,735,831.8010,594,791.2412,961,115.9522,249,086.25
期末单位基金资产净值(元)1.111.131.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.940.003.79
基金累计净值增长率(%)0.0013.160.007.81