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鹏华兴润定期开放混合A(003224)

2020-07-03     1.21491.1153%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)650,243.878,578,793.761,610,687.591,887,141.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,984,221.400.002,676,497.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,352,223.6338,570,007.9078,502,966.7375,719,863.48
期末单位基金资产净值(元)1.111.121.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.920.006.69
基金累计净值增长率(%)0.0011.520.005.37