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鹏华兴润定期开放混合A(003224)

2020-12-18     1.2960-0.0617%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,910,903.262,501,622.111,028,649.32650,243.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,968,858.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,669,582.0742,294,592.9341,554,645.0538,352,223.63
期末单位基金资产净值(元)1.301.221.201.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.150.00