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创金合信医疗保健股票C(003231)

2022-05-26     2.1665-1.5138%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-50,886,864.40-17,973,495.424,531,416.9381,021,554.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00118,414,709.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)427,571,403.07479,428,841.89425,027,319.59368,573,833.99
期末单位基金资产净值(元)2.523.033.283.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00260.63