行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信医疗保健股票C(003231)

2021-09-17     3.20634.8187%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)81,021,554.5761,032,306.88567,751.51101,548,578.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)118,414,709.170.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)368,573,833.99383,761,240.78626,736,128.40802,413,857.10
期末单位基金资产净值(元)3.612.962.942.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)22.750.000.000.00
基金累计净值增长率(%)260.630.000.000.00