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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2024-04-17     1.47612.2018%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-16,317,687.00-7,474,103.63-2,079,212.87557,902.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,645,747.620.0049,989,017.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,203,175.88126,239,061.26137,194,339.7134,879,440.15
期末单位基金资产净值(元)1.401.461.572.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.960.003.400.00
基金累计净值增长率(%)75.130.0096.750.00