行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2021-09-24     2.6325-1.0264%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,922,250.151,978,706.8421,400,184.40758,249.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,583,423.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,881,159.3653,551,303.9548,229,609.6157,294,365.66
期末单位基金资产净值(元)2.782.282.501.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0076.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00149.570.00