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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2024-04-24     1.45130.8478%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,079,456.38-16,317,687.00-7,474,103.63-2,079,212.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,645,747.620.0049,989,017.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.57
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,828,182.4893,203,175.88126,239,061.26137,194,339.71
期末单位基金资产净值(元)1.441.401.461.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.960.003.40
基金累计净值增长率(%)0.0075.130.0096.75