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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)
2026-10-14
0.9381
-1.4808%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-3,111,829.66
4,326,527.74
8,842,070.25
22,942,966.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,831,331.21
13,237,091.72
55,580,355.76
129,418,833.95
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.05
1.19
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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