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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2023-02-07     2.0352-0.0884%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,092,538.45-3,508,415.07-7,811,714.89-6,931,819.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,923,594.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,634,529.3549,834,604.3941,554,551.2141,985,283.35
期末单位基金资产净值(元)1.902.012.362.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00135.690.00