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创金合信量化发现混合A(003241)
2024-09-30
1.2833
8.7819%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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至
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2023-06-30
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2021-06-30
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2020-09-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-1,905,027.39
-2,936,043.12
-1,002,351.08
145,945.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,669,774.52
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.14
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,471,428.99
31,944,628.02
29,484,602.93
30,313,602.62
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.20
1.34
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-14.47
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
14.22
0.00
0.00
0.00
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