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创金合信量化发现混合A(003241)

2022-12-02     1.39750.4168%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)113,974.30-10,463,514.06-8,160,031.7314,975,947.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,426,767.720.0038,265,647.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,056,072.9237,196,813.2255,098,485.4397,750,913.15
期末单位基金资产净值(元)1.361.501.441.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.620.0019.30
基金累计净值增长率(%)0.0050.170.0064.33