行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信量化发现混合A(003241)

2021-03-05     1.40860.4135%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,929,975.6233,099,736.7431,520,066.0819,599,980.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,766,144.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,331,156.77159,876,180.36165,242,808.18167,149,428.47
期末单位基金资产净值(元)1.381.291.120.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.940.00