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创金合信量化发现混合C(003242)
2026-10-26
1.2734
-0.2507%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-554,435.94
-260,210.61
832,039.39
1,260,686.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,781,917.99
11,369,870.14
13,581,913.19
14,970,984.57
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.26
1.40
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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