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创金合信量化发现混合C(003242)

2022-05-17     1.26550.3330%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-8,249,456.686,409,082.031,734,586.723,884,676.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,773,912.920.008,967,016.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.570.000.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,639,447.84109,035,430.57103,050,950.4027,095,214.64
期末单位基金资产净值(元)1.381.571.531.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.360.0012.37
基金累计净值增长率(%)0.0057.430.0049.46