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上投摩根中国世纪混合(QDII)(003243)

2022-06-22     1.4777-0.7456%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-18,305,295.90-14,403,456.99-10,985,242.57-5,431,090.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,877,294.65173,478,407.15183,011,811.37238,532,180.60
期末单位基金资产净值(元)1.481.781.892.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00