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摩根中国世纪混合(QDII)(003243)
2025-05-20
1.3117
1.2270%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2018-03-31
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2017-03-31
至
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2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
4,037,757.71
-3,741,162.73
8,745,397.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,587,786.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
84,233,519.14
98,769,596.72
91,938,927.30
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.20
1.32
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.11
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
20.58
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