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摩根中国世纪混合(QDII)(003243)
2024-04-17
1.3063
1.6418%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-18,282,735.01
-5,308,990.50
-6,893,124.83
-575,204.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-4,263,837.55
0.00
7,867,315.21
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.05
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
94,370,682.44
101,166,504.72
112,560,505.12
122,786,785.93
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.20
1.30
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-16.71
0.00
-6.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
15.82
0.00
29.89
0.00
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